編制大綱
一、總論(一)項目背景

1.項目名稱
2.承辦單位概況(新建項目指籌建單位情況,技術(shù)改造項目指原企業(yè)情況,合資項目指合資各方情況)
3.可行性研究報告編制依據(jù)
4.項目提出的理由與過程
(二)項目概況
1.擬建地點(diǎn)
2.建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)
3.主要建設(shè)條件
4.項目投入總資金及效益情況
5.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(三)問題與建議
二、市場預(yù)測
(一)產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測
1.國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀
2.國內(nèi)外市場供應(yīng)預(yù)測
(二)產(chǎn)品市場需求預(yù)測
1.國內(nèi)外市場需求現(xiàn)狀
2.國內(nèi)外市場需求預(yù)測
(三)產(chǎn)品目標(biāo)市場分析
1.目標(biāo)市場確定
2.市場占有份額分析
(四)價格現(xiàn)狀與預(yù)測
1.產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價格
2.產(chǎn)品國際市場銷售價格
(五)市場競爭力分析
1.主要競爭對手情況
2.產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢
3.營銷策略
(六)市場風(fēng)險
三、資源條件評價(指資源開發(fā)項目)
(一)資源可利用量
礦產(chǎn)地質(zhì)儲量、可采儲量,水利水能資源蘊(yùn)藏量,森林蓄積量等.
(二)資源品質(zhì)情況
礦產(chǎn)品位、物理性能、化學(xué)組分,煤炭熱值、灰分、硫分等.
(三)資源賦存條件
礦體結(jié)構(gòu)、埋藏深度、巖體性質(zhì),含油氣地質(zhì)構(gòu)造等.
(四)資源開發(fā)價值
資源開發(fā)利用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).
四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案
(一)建設(shè)規(guī)模
1.建設(shè)規(guī)模方案比選
2.推薦方案及其理由
(二)產(chǎn)品方案
1.產(chǎn)品方案構(gòu)成
2.產(chǎn)品方案比選
3.推薦方案及其理由
五、場址選擇
(一)場址所在位置現(xiàn)狀
1.地點(diǎn)與地理位置
2.場址土地權(quán)屬類別及占地面積
3.土地利用現(xiàn)狀
4.技術(shù)改造項目現(xiàn)有場地利用情況
(二)場址建設(shè)條件
1.地形、地貌、地震情況
2.工程地質(zhì)與水文地質(zhì)
3.氣候條件
4.城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件
5.交通運(yùn)輸條件
6.公用設(shè)施社會依托條件(水、電、汽、生活福利)
7.防洪、防潮、排澇設(shè)施條件
8.環(huán)境保護(hù)條件
9.法律支持條件
10.征地、拆遷、移民安置條件
11.施工條件
(三)場址條件比選
1.建設(shè)條件比選
2.建設(shè)投資比選
3.運(yùn)營費(fèi)用比選
4.推薦場址方案
5.場址地理位置圖
六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案
(一)技術(shù)方案
1.生產(chǎn)方法(包括原料路線)
2.工藝流程
3.工藝技術(shù)來源(需引進(jìn)國外技術(shù)的,應(yīng)說明理由)
4.推薦方案的主要工藝(生產(chǎn)裝置)流程圖、物料平衡圖,物料消耗定額表
(二)主要設(shè)備方案
1.主要設(shè)備選型
2.主要設(shè)備來源(進(jìn)口設(shè)備應(yīng)提出供應(yīng)方式)
3.推薦方案的主要設(shè)備清單
(三)工程方案
1.主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案
2.礦建工程方案
3.特殊基礎(chǔ)工程方案
4.建筑安裝工程量及"三材"用量估算
5.技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況
6.主要建、構(gòu)筑物工程一覽表
七、主要原材料、燃料供應(yīng)
(一)主要原材料供應(yīng)
1.主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量
2.主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量
3.原材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式
(二)燃料供應(yīng)
1.燃料品種、質(zhì)量與年需要量
2.燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式
(三)主要原材料、燃料價格
1.價格現(xiàn)狀
2.主要原材料、燃料價格預(yù)測
(四)編制主要原材料、燃料年需要量表
八、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程
(一)總圖布置
1.平面布置.列出項目主要單項工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案
2.豎向布置
(1)場區(qū)地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標(biāo)高及土石方工程量
3.技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況
4.總平面布置圖(技術(shù)改造項目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置)
5.總平面布置主要指標(biāo)表
(二)場內(nèi)外運(yùn)輸
1.場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式
2.場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式
3.場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備
(三)公用輔助工程
1.給排水工程
(1)給水工程.用水負(fù)荷、水質(zhì)要求、給水方案
(2)排水工程.排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施
2.供電工程
(1)供電負(fù)荷(年用電量、大用電負(fù)荷)
(2)供電回路及電壓等級的確定
(3)電源選擇
(4)場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施
3.通信設(shè)施
(1)通信方式
(2)通信線路及設(shè)施
4.供熱設(shè)施
5.空分、空壓及制冷設(shè)施
6.維修設(shè)施
7.倉儲設(shè)施
九、節(jié)能措施
(一)節(jié)能措施
(二)能耗指標(biāo)分析
十、節(jié)水措施
(一)節(jié)水措施
(二)水耗指標(biāo)分析
十一、環(huán)境影響評價
(一)場址環(huán)境條件
(二)項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響
1.項目建設(shè)對環(huán)境的影響
2.項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響
(三)環(huán)境保護(hù)措施方案
(四)環(huán)境保護(hù)投資
(五)環(huán)境影響評價
十二、勞動安全衛(wèi)生與消防
(一)危害因素和危害程度
1.有毒有害物品的危害
2.危險性作業(yè)的危害
(二)安全措施方案
1.采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備
2.對危害部位和危險作業(yè)的保護(hù)措施
3.危險場所的防護(hù)措施
4.職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施
(三)消防設(shè)施
1.火災(zāi)隱患分析
2.防火等級
3.消防設(shè)施
十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置
(一)組織機(jī)構(gòu)
1.項目法人組建方案
2.管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖
3.機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析
(二)人力資源配置
1.生產(chǎn)作業(yè)班次
2.勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求
3.職工工資福利
4.勞動生產(chǎn)率水平分析
5.員工來源及招聘方案
6.員工培訓(xùn)計劃
十四、項目實(shí)施進(jìn)度
(一)建設(shè)工期
(二)項目實(shí)施進(jìn)度安排
(三)項目實(shí)施進(jìn)度表(橫線圖)
十五、投資估算
(一)投資估算依據(jù)
(二)建設(shè)投資估算
1.建筑工程費(fèi)
2.設(shè)備及工器具購置費(fèi)
3.安裝工程費(fèi)
4.工程建設(shè)其他費(fèi)用
5.基本預(yù)備費(fèi)
6.漲價預(yù)備費(fèi)
7.建設(shè)期利息
(三)流動資金估算
(四)投資估算表
1.項目投入總資金估算匯總表
2.單項工程投資估算表
3.分年投資計劃表
4.流動資金估算表
十六、融資方案
(一)資本金籌措
1.新設(shè)項目法人項目資本金籌措
2.既有項目法人項目資本金籌措
(二)債務(wù)資金籌措
(三)融資方案分析
十七、財務(wù)評價
(一)新設(shè)項目法人項目財務(wù)評價
1.財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取
(1)財務(wù)價格
(2)計算期與生產(chǎn)負(fù)荷
(3)財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定
(4)其他計算參數(shù)
2.銷售收入估算(編制銷售收入估算表)
3.成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項成本估算表)
4.財務(wù)評價報表
(1)財務(wù)現(xiàn)金流量表
(2)損益和利潤分配表
(3)資金來源與運(yùn)用表
(4)借款償還計劃表
5.財務(wù)評價指標(biāo)
(1)盈利能力分析
1)項目財務(wù)內(nèi)部收益率
2)資本金收益率
3)投資各方收益率
4)財務(wù)凈現(xiàn)值
5)投資回收期
6)投資利潤率
(2)償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)
(二)既有項目法人項目財務(wù)評價
1.財務(wù)評價范圍確定
2.財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取
(1)"有項目"數(shù)據(jù)
(2)"無項目"數(shù)據(jù)
(3)增量數(shù)據(jù)
(4)其他計算參數(shù)
3.銷售收入估算(編制銷售收入估算表)
4.成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項成本估算表)
5.財務(wù)評價報表
(1)增量財務(wù)現(xiàn)金流量表
(2)"有項目"損益和利潤分配表
(3)"有項目"資金來源與運(yùn)用表
(4)借款償還計劃表
6.財務(wù)評價指標(biāo)
(1)盈利能力分析
1)項目財務(wù)內(nèi)部收益率
2)資本金收益率
3)投資各方收益率
4)財務(wù)凈現(xiàn)值
5)投資回收期
6)投資利潤率
(2)償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)
(三)不確定性分析
1.敏感性分析(編制敏感性分析表,繪制敏感性分析圖)
2.盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)
(四)財務(wù)評價結(jié)論
十八、國民經(jīng)濟(jì)評價
(一)影子價格及通用參數(shù)選取
(二)效益費(fèi)用范圍調(diào)整
1.轉(zhuǎn)移支付處理
2.間接效益和間接費(fèi)用計算
(三)效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整
1.投資調(diào)整
2.流動資金調(diào)整
3.銷售收入調(diào)整
4.經(jīng)營費(fèi)用調(diào)整
(四)國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
1.項目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
2.國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
(五)國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率
2.經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值
(六)國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論
十九、社會評價
(一)項目對社會的影響分析
(二)項目與所在地互適性分析
1.利益群體對項目的態(tài)度及參與程度
2.各級組織對項目的態(tài)度及支持程度
3.地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度
(三)社會風(fēng)險分析
(四)社會評價結(jié)論
二十、風(fēng)險分析
(一)項目主要風(fēng)險因素識別
(二)風(fēng)險程度分析
(三)防范和降低風(fēng)險對策
二十一、研究結(jié)論與建議
(一)推薦方案的總體描述
(二)推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述
1.優(yōu)點(diǎn)
2.存在問題
3.主要爭論與分歧意見
(三)主要對比方案
1.方案描述
2.未被采納的理由
(四)結(jié)論與建議
附圖、附表、附件
(一)附圖
1.場址位置圖
2.工藝流程圖
3.總平面布置圖
(二)附表
1.投資估算表
(1)項目投入總資金估算匯總表
(2)主要單項工程投資估算表
(3)流動資金估算表
2.財務(wù)評價報表
(1)銷售收入、銷售稅金及附加估算表
(2)總成本費(fèi)用估算表
(3)財務(wù)現(xiàn)金流量表
(4)損益和利潤分配表
(5)資金來源與運(yùn)用表
(6)借款償還計劃表
3.國民經(jīng)濟(jì)評價報表
(1)項目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
(2)國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
(三)附件
1.項目建議書(初步可行性研究報告)的批復(fù)文件
2.環(huán)保部門對項目環(huán)境影響的批復(fù)文件
3.資源開發(fā)項目有關(guān)資源勘察及開發(fā)的審批文件
4.主要原材料、燃料及水、電、汽供應(yīng)的意向性協(xié)議
5.項目資本金的承諾證明及銀行等金融機(jī)構(gòu)對項目貸款的承諾函
6.中外合資、合作項目各方草簽的協(xié)議
7.引進(jìn)技術(shù)考察報告
8.土地主管部門對場址批復(fù)文件
9.新技術(shù)開發(fā)的技術(shù)鑒定報告
10.組織股份公司草簽的協(xié)議
項目可行性研究報告(參考文本)
項目名稱:
企業(yè)名稱:公章)
聯(lián)系電話:
傳真:
企業(yè)法定代表人:簽章)
編制日期:年月日目錄第一部分 申報企業(yè)情況
第二部分 項目的技術(shù)可行性和成熟性分析
第三部分 項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測
第四部分 項目實(shí)施方案
第五部分 投資預(yù)算與資金籌措
第六部分 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析
第一部分 申報企業(yè)情況
1、企業(yè)基本情況:(包括成立時間、注冊地址、注冊資本、企業(yè)登記注冊類型)
2、資金實(shí)際到位情況:(實(shí)際到位資本、其中現(xiàn)金到位、無形資產(chǎn)占股份比例)
3、目前主要股東情況:
股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話
4、公司內(nèi)部部門設(shè)置情況(以組織機(jī)構(gòu)圖表示):
5、企業(yè)法定代表人的基本情況:(包括姓名、性別、年齡、籍貫、身份證號碼、學(xué)歷、學(xué)位、所學(xué)專業(yè)、畢業(yè)院校、主要經(jīng)歷及工作業(yè)績、與技術(shù)持有人的關(guān)系)
6、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況:(包括姓名、性別、年齡、學(xué)歷、學(xué)位、所學(xué)專業(yè)、畢業(yè)院校、技術(shù)專長和工作業(yè)績、與企業(yè)之間的任用關(guān)系)
7、企業(yè)人員基本情況:
單位:人
人員總數(shù) 平均年齡 大專文化程度人員 大學(xué)本科 碩士 博士 管理人員 技術(shù)開發(fā)人員 生產(chǎn)人員 銷售人員
8、新產(chǎn)品開發(fā)能力情況:(包括企業(yè)上一年技術(shù)開發(fā)投入額、其中研究開發(fā)投入額、研究開發(fā)投入占企業(yè)年銷售收入比例;科研開發(fā)隊伍情況;與本項目相關(guān)的技術(shù)儲備情況等)
9、企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況:(目前企業(yè)總資產(chǎn)、總負(fù)債、固定資產(chǎn)總額、產(chǎn)品銷售收入、凈利潤、上繳稅費(fèi)、總資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)收益率)
10、今后三年企業(yè)的財務(wù)預(yù)測:
年度 銷售收入 銷售毛利 純利潤 總資產(chǎn) 總負(fù)債
第一年
第二年
第三年
單位:萬元
第二部分 項目的技術(shù)可行性和成熟性分析
1、說明本項目的基本原理及關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容(200字以內(nèi)):
2、描述項目的技術(shù)或工藝路線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等(可加圖示):
3、說明項目的技術(shù)來源、合作單位情況、說明項目知識產(chǎn)權(quán)的歸屬情況:
4、簡述本項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢(將本項目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國內(nèi)、國外同類產(chǎn)品現(xiàn)行指標(biāo)以表格形式進(jìn)行較詳細(xì)的比較):
5、項目的技術(shù)成熟性(包括本項目目前進(jìn)展情況、有關(guān)部門對本項目技術(shù)成果的技術(shù)鑒定(或驗收)情況、本項目產(chǎn)品的技術(shù)檢測、分析化驗的情況):
6、項目的產(chǎn)品成熟性(包括本項目產(chǎn)品在小試、中試或生產(chǎn)條件下進(jìn)行試驗或小批量試生產(chǎn)時的質(zhì)量穩(wěn)定性、收率、成品率):
7、項目產(chǎn)品可靠性(包括本項目產(chǎn)品在實(shí)際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等)
第三部分 項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測
1、本項目產(chǎn)品的主要用途,目前主要使用領(lǐng)域的需求量:
2、項目產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期,目前處于壽命期的階段:
3、行業(yè)情況(本項目產(chǎn)品國內(nèi)主要研制單位及主要生產(chǎn)廠家研制、開發(fā)、生產(chǎn)情況,進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等):
4、市場銷售有無行業(yè)管制(產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析):
5、市場潛力(市場規(guī)模,市場前景及增長趨勢):
過去5年全行業(yè)銷售總額(一定要列明資料來源)
前5年前4年前3年前2年前1年
銷售收入
銷售增長率
未來5年全行業(yè)銷售總額(一定要列明資料來源)
前5年前4年前3年前2年前1年
銷售收入
銷售增長率
6、產(chǎn)品出口的可能性,預(yù)測本項目產(chǎn)品市場可能占有的份額:
7、銷售市場中的競爭對手
競爭對手 市場份額 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢
本公司
第四部分 項目實(shí)施方案
1、項目開發(fā)計劃(詳細(xì)說明項目各項研發(fā)工作、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作、市場開拓工作的推進(jìn)計劃,以甘特圖的形式列出,并明確標(biāo)出完成各項工作預(yù)計所需時間及達(dá)到的階段目標(biāo)):
2、生產(chǎn)方案(論述生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料的來源、供應(yīng)渠道、給排水工程方案、電汽熱的供應(yīng)及工程方案、生產(chǎn)場地的選擇、用地面積、建筑面積、廠房面積、辦公面積等;本項目在生產(chǎn)場地、公用工程、輔助設(shè)施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容):
3、營銷方案(敘述本項目將主要銷售的地區(qū)、領(lǐng)域、對象;是否已有相應(yīng)的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),如果有,應(yīng)加以描述,如果現(xiàn)在還沒有,需描述建立此網(wǎng)絡(luò)的計劃和所需的資源):
4、其它問題的解決方案:(簡述生產(chǎn)過程中的"三廢"情況及處理的措施和方案;如果是國家專賣或?qū)？禺a(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、交通或安全產(chǎn)品、壓力容器產(chǎn)品、電信產(chǎn)品等特殊行業(yè),是否已獲得批準(zhǔn)或許可,如果還沒有獲得,需說明目前申請、審批進(jìn)展情況以及預(yù)計何時可以獲得):
第五部分 投資預(yù)算與資金籌措
1、近期已完成的投資額(指企業(yè)自2001年5月1日之后,提出申請的時間之前該項目已完成的投資,并分項說明資金來源及主要用途):
2、估算本項目在執(zhí)行期內(nèi)的計劃新增投資:
3、新增投資估算表(根據(jù)項目計劃新增投資情況,編制新增固定資產(chǎn)投資估算表<包括廠房、機(jī)器、設(shè)備等>和流動資金估算表<包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、其他費(fèi)用>):
4、新增資金的籌措(需闡述資金籌措渠道、預(yù)計到位時間、目前進(jìn)展情況.企業(yè)自籌資金部分,須詳細(xì)說明籌措渠道、籌集額度,政府撥款部分,應(yīng)說明撥款部門、資金使用方式、資金到位時間)
5、資金使用計劃(根據(jù)項目實(shí)施進(jìn)度和籌資方式,編制資金使用計劃):
第六部分 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析
1.產(chǎn)品成本分析(按財務(wù)制度的規(guī)定,估算項目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本<包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、制造費(fèi)等>和期間費(fèi)用<包括銷售費(fèi)、管理費(fèi)及相關(guān)財務(wù)費(fèi)用>,并提供計算生產(chǎn)成本的基礎(chǔ);說明對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素以及可采取的對策):
2.產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測(根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析,預(yù)測本項目產(chǎn)品進(jìn)入市場的單位銷售價格,并編制該項目三年的盈利預(yù)測,包括收入預(yù)測、成本預(yù)測、利潤預(yù)測,上述預(yù)測分析要求列表計算):
3.經(jīng)濟(jì)效益分析(根據(jù)銷售價格和市場占有情況的分析,預(yù)測本項目兩年內(nèi)累計可實(shí)現(xiàn)的銷售收入、凈利潤、繳稅總額、創(chuàng)匯情況)

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